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VISEO EXPERTISE

¿Cómo VISEO puede ayudarle a mejorar la conciliación bancaria con SAP?

VISEO ofrece una solución para una conciliación bancaria más optima y potente que la estándar ofrecida por SAP.

Lo hemos denominado “Motor de Conciliación” y podemos obtener las siguientes ventajas:

 

•Ampliar el numero de partidas conciliadas.

•Mayor facilidad y manejo mediante una parrilla de conciliación.

•Varias opciones de conciliar partidas por diferentes características.

•Diferentes vistas que hacen que la conciliación sea mas sencilla.


Esta solución permitirá que podamos tener de una forma sencilla nuestros bancos conciliados con nuestra contabilidad, lo cual nos permite tener una información mas real para la toma de decisiones.

 

 

Requisitos: Extracto electrónico

 

Para la carga del extracto electrónico y la realización de la conciliación bancaria es necesario definir una serie de reglas internas o flujos contables que permiten la contabilización del extracto de manera automática. Estas reglas están destinadas a la identificación de los diferentes movimientos: transferencias emitidas, transferencias recibidas, cheques emitidos etc, de modo que se le pueda asignar un patrón de contabilización a cada una.

 

•Proceso desatendido mediante job periódico.

•Gestión de diferentes formatos de extracto.

•Gestión de ficheros pendientes.

•Control de errores.

•Gestión de conceptos propios de cada banco.

 

Por cada cuenta bancaria será necesario disponer de las siguientes cuentas contables:

 

Cuenta de Banco Nominal: cuenta sobre la que se contabiliza el extracto de cuenta. Sólo se puede actualizar mediante la carga de extracto bancario para garantizar que su saldo coincida con el del banco (Norma 43, MT940).
 
 
Cuentas de Banco Transitorias: son cuentas sobre las que se contabilizan las previsiones de pagos y cobros realizados en la cuenta bancaria a la que están asociadas. Al realizar la carga del extracto estas previsiones serán compensadas, componiendo ahora el saldo de tesorería el movimiento confirmado por el banco, contabilizado sobre la cuenta de Banco Nominal.

 

 

Motor de conciliación bancaria

 

Una vez que se han generado las remesas y se ha cargado el extracto bancario toca pasar al proceso de conciliación el cual se lleva a cabo bajo la solución “Motor de Conciliación Bancaria”. Éste, desempeña un papel importante a la hora de poder conciliar todos los movimientos procedentes de la contabilidad y la carga de movimientos bancarios a través de normas estándares bancarias

 

Características Generales:

 

Delimitaciones tanto en el proceso de extracto como en la contabilidad de los pagos/cobros.

•Diferentes criterios de conciliación.

•Selección de layout.

•Criterio de selección de Banco a conciliar.

 

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El Motor de Conciliación nos permite hacer las siguientes delimitaciones al proceso:

 

1.Criterios de Selección: Básicamente es la selección del banco que queremos conciliar.
 
2.Delimitación de las partidas cuyo origen es el extracto o las remesas de cobro/pago: esta delimitación puede llevarse a cabo por diferentes conceptos.
 
3.Conciliación: El programa facilita los parámetros siguientes:

 

Autoconciliación: El diseño del programa permite conciliar de manera automática todas las partidas en las cuales coincida el importe, el campo asignación, el campo texto o fecha valor.
 
Asignación/Texto/Fecha Valor: únicamente compensara aquellas partidas en las cuales dicho campo en concreto coincida. Además en el caso de la fecha podemos darle margen de días.
 
Importe max. Diferencias: Es posible introducir una toleración a la conciliación así como la cuenta de gasto y el CECO al que llevar.
 
 

Una vez hechas las delimitaciones tenemos una parrilla donde por un lado vemos los apuntes contables que provienen de las remesas y por otro lado lo que viene del extracto.

 

Remesas: SAP gestiona remesas automáticas por las cuales se pueden pagar o cobrar gran cantidad de facturas. Dichas compensaciones se llevan contra una cuenta transitoria de bancos.
 
 
Extracto Bancario: SAP nos permite la subida de los extractos que vienen de los bancos con los que operamos. Estos movimientos son de una cuenta de bancos nominal a una transitoria.

 

A través de esta parrilla podemos hacer match de partidas y compensar las cuentas transitorias de bancos para una correcta conciliación. Por defecto, según los parámetros introducidos anteriormente, ya se nos propondrán todas las conciliaciones posibles.

 

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Si quiere más información contacte con nosotros y prepararemos una demo para mostrarle cómo nuestro Motor de Conciliación puede ayudarle.

 

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